7 лучших торговых стратегий для успешных инвесторов

Добавлено в закладки: 0

Слишком много инвесторов торгуют без всеобъемлющей системы, и многие из них терпят большие убытки. Они открывают позиции, не задумываясь, часто на основании необоснованных указаний других или потому, что им что-то кажется дешевым.

В результате получается совершенно неструктурированный и бесполезный инвестиционный портфель, в котором прибыль не достигается вовремя, а убытки выходят из-под контроля. И в то же время структурирование инвестиционного портфеля и подчинение его функциональной системе — это не философия.

Ключом к успешному инвестированию является прежде всего структура и целостность вашей бизнес-стратегии . У вас должен быть конкретный инвестиционный план, который станет основой вашей торговли.

Существует ряд возможных стратегий. Но не все из них подходят для каждого инвестора. Некоторые стратегии эффективны только для определенных видов торговли или конкретных рынков, тогда как другие бесполезны в сегодняшних торговых условиях.

В статье ниже мы представим 7 инвестиционных стратегий, которые могут вдохновить вашу торговлю.

В следующей статье вы можете прочитать:

  1. Дивидендная стратегия
  2. Стратегия стоимостного инвестирования
  3. Стратегия донной ловли
  4. Стратегия следования за трендом
  5. Свинг-стратегия
  6. Стратегия Моментум (Топ/Флоп)
  7. Стратегия скальпинга
  8. Реализуйте свои инвестиционные стратегии в LYNX

1. Дивидендная стратегия

Дивидендная стратегия основана на предположении, что компании, выплачивающие высокие дивиденды по своим акциям, привлекательны не только из-за суммы дивидендов, но и потому, что они солидны, они также очень стабильны. В противном случае они не смогли бы регулярно выплачивать такие высокие дивиденды.

Таким образом, стратегия дивидендов может быть очень выгодной, особенно в период нестабильности на фондовом рынке. В период сильного экономического роста и динамичного восходящего тренда компании увеличивают прибыль и, вероятно, будут стремиться не к повышению дивидендов, а к увеличению рыночной стоимости своих акций.

Специфика дивидендной стратегии

  • Временной горизонт: средний и длинный
  • Риск: от низкого до среднего
  • Динамика прибыли: средняя
  • Основа: фундаментальный анализ
  • Требуемый уровень сложности и количество времени: низкий

В случае стратегии стоимостного инвестирования инвестор выбирает акции компаний, которые чрезвычайно ценны в том смысле, что стоимость акций особенно благоприятна для рыночной стоимости компании. Для этого совокупная рыночная цена всех акций компании сравнивается с общими активами компании.

Если балансовая стоимость компании выше стоимости выпущенных акций, то это недооцененная компания с высокой вероятностью роста в ближайшем будущем.

Стратегия стоимостного инвестирования восходит к экономисту и инвестору Бенджамину Грэму. Сегодня одним из самых известных крупных инвесторов, использующих эту стратегию, является Уоррен Баффет.

 Специфика стратегии стоимостного инвестирования
  • Временной горизонт: длинный
  • Риск: от низкого до среднего
  • Динамика прибыли: от средней до высокой
  • Основа:  фундаментальный анализ
  • Уровень мастерства и количество требуемого времени: средний

3.  Стратегия донной ловли

Как следует из названия, эта стратегия заключается в получении акций «со дна» и последующем удержании их до тех пор, пока их цена не вырастет. Здесь речь идет не о незначительных коррекциях и отскоках, а о сильных уровнях поддержки, возникающих в тренде данной акции после значительного снижения.

Технический анализ является краеугольным камнем этой стратегии . Трейдер намеренно ищет на графике завершенные разворотные паттерны, которые повышают вероятность обнаружения нового долгосрочного восходящего тренда. Это позволяет инвестору приобрести акции по выгодной цене и удерживать их в среднесрочной или долгосрочной перспективе.

Специфика стратегии донной ловли:

  • Временной горизонт: от среднего до длительного
  • Риск: средний
  • Динамика прибыли: от средней до высокой
  • Основа:  технический анализ
  • Уровень мастерства и количество требуемого времени: средний

Стратегия следования за трендом всегда является лучшей практикой для инвесторов. Он основан на предпосылке, что любой, кто торгует в соответствии с трендом, а не против него, всегда находится в благоприятном положении с точки зрения вероятности. Однако он не открывает позицию по самой низкой цене и не закрывает ее по самой высокой цене, потому что при этой стратегии следует руководствоваться тезисом о том, что вы входите в четко выраженный тренд, который должен сначала развиться.

При использовании этой стратегии следуют за большинством инвесторов на рынке, что влияет на цену актива.

Специфика стратегии следования за трендом

  • Временной горизонт: возможны все временные горизонты
  • Риск: чем короче временной горизонт, тем он выше
  • Динамика прибыли: от средней до высокой
  • Основа: технический анализ
  • Уровень мастерства и необходимое количество времени: чем короче временной горизонт, тем он выше

5.  Свинг-стратегия

Основная идея, на которой основана свинг-трейдинг, заключается в сочетании стратегии донной ловли и следования за трендом. Трейдер последовательно следует за трендом, действуя только в направлении преобладающего тренда и используя возможности входа, когда цена приближается к графической формуле, сообщающей об интересной возможности входа (например, линия тренда или скользящая средняя).

Инвестор предполагает, что этот сигнал станет новым импульсом к отскоку.

Специфика свинг-стратегии

  • Временной горизонт: от короткого до среднего
  • Риск: от среднего до высокого
  • Динамика прибыли: от средней до высокой
  • Основа: технический анализ
  • Уровень навыков и требуемое количество времени: от среднего до высокого

Стратегия импульса — очень эффективная стратегия, и ее можно использовать для всего спектра инструментов — акций,  индексов, товаров  и т. д. Когда тренд становится сильным, трейдеры пытаются извлечь из этого максимальную выгоду. Это означает открытие длинных позиций по самым сильным акциям и коротких позиций по самым слабым акциям.

Эта стратегия требует абсолютной дисциплины и богатого опыта. Таким образом, это стратегия, которую должны использовать опытные участники рынка, тем более что она, как правило, рассчитана на короткие временные горизонты и требует больше времени.

Специфика импульсной стратегии (Топ/Флоп)

  • Временной горизонт: от короткого до среднего
  • Риск: высокий
  • Динамика прибыли: высокая
  • Основа: технический анализ
  • Уровень мастерства и количество требуемого времени: высокий

Скальпинг — самая краткосрочная из всех инвестиционных стратегий. Трейдер использует краткосрочные возможности, строит позицию и закрывает ее, как только она приносит прибыль. Инвесторы, использующие эту стратегию, обычно вкладывают большие суммы капитала. Они особенно движутся в сфере торговли товарами и валютой. Однако они также работают на биржах.

Скальпер работает исключительно на основе технического анализа на очень коротком временном горизонте. Поэтому данная стратегия предназначена для очень опытных и дисциплинированных трейдеров, ведь она на первый взгляд привлекательна и увлекательна, но несет в себе огромный риск – гораздо выше, чем все представленные здесь стратегии.

Специфика стратегии скальпинга

  • Временной горизонт: короткий
  • Риск:  высокий
  • Динамика прибыли: высокая
  • Основа: технический анализ
  • Уровень мастерства и количество требуемого времени: высокий
https://fa-t.ru/news/7-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d1%85-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b9-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd/

Автор публикации

не в сети 8 месяцев

evcryp

0
Пишу статьи в свободное время
Комментарии: 0Публикации: 102Регистрация: 27-02-2022

evcryp

Пишу статьи в свободное время

Добавить комментарий

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля