Объем – это то, что движет всем рынком, и этот факт часто теряется в море индикаторов, паттернов и линий тренда, которые доминируют в современной концепции анализа. Однако большинство инвесторов не понимают, что эти индикаторы и паттерны – не что иное, как распознавание ценового движения, а движущей силой ценового движения является объем.
Таким образом, в конечном счете, те, кто разбирается в объемах, понимают, куда и когда может начать двигаться фондовый или биржевой фонд (ETF). Сегодня на первый план выходит не просто обычный объем, а объем опционов “колл”, который важен из-за его влияния на базовые акции. Опционы “колл” окупаются только в том случае, если цена акции к определенной дате поднимается до определенного уровня. Более высокие ставки означают более высокий уровень судимости.
Вот почему инвесторы могут рассчитывать на значительный рост акций таких компаний, как Cameco Co. (NYSE: CCJ), в секторе сырья, как урановая компания, или гиганта сектора здравоохранения Pfizer Inc. (NYSE: PFE) и даже более широкого ETF, охватывающего региональные банки через SPDR.Региональный банковский фонд ETF (NYSEARCA: KRE). Существует множество причин, оправдывающих растущий объем этих бычьих ставок; вот некоторые из них,
Cameco: Технологическим тенденциям для работы необходим уран
Есть причина, по которой крупнейшие имена в технологическом секторе, Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN), Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL) и другие гиганты сейчас делают ставку на ядерную энергетику. Сегодняшняя энергетическая сеть просто не сможет справиться с требованиями, предъявляемыми к новым компьютерным разработкам.
Искусственный интеллект – это одна из тем, которая предъявляет свои требования к энергопотреблению. Однако он все еще ограничен по сравнению с тем, что будет дальше, – квантовыми вычислениями. Ядерная энергетика представляется наиболее жизнеспособным решением, поскольку эти технологии становятся все более развитыми и внедряемыми в мировую экономику.
Вот почему трейдеры, торгующие колл-опционами, в последние недели столкнулись с акциями Cameco, в результате чего общий объем торгов колл-опционами по этим акциям достиг 384 705 единиц. Более того, аналитики с Уолл-стрит теперь считают, что консенсус-прогнозируемая цена Cameco составит 66,6 доллара за акцию, что приведет к чистому росту на 30% по сравнению с сегодняшним уровнем.
Эти тенденции также объясняют падение краткосрочных позиций компании на 9,3% за последний месяц, что является явным признаком капитуляции “медведей” в преддверии этих “бычьих” тенденций для всей отрасли.
Скидка на акции Pfizer продлится недолго
Торгуясь со значительным дисконтом к максимумам 2022 года, акции Pfizer теперь предоставляют инвесторам редкую возможность приобрести этого отраслевого гиганта со скидкой. Помимо ценовой политики, скидки предоставляются за счет коэффициентов оценки компании, таких как соотношение цены и качества (P/B) в 1,7 раза по сравнению со средним показателем по медицинскому сектору в 4,8 раза на сегодняшний день.
По состоянию на декабрь 2024 года трейдеры купили до 201 090 колл-опционов, что было необычно по сравнению с обычным объемом в 157 196 акций Pfizer. Эта акция подтверждает, что акции не только дешевы, но и что в ближайшем будущем может начаться процесс стимулирования роста цен.
Чтобы развить эти оптимистичные тенденции, аналитики Guggenheim сохранили свой рейтинг покупок акций Pfizer на декабрь 2024 года, установив на этот раз целевую цену в 33 доллара. Эта оценка предполагает чистый прирост на 25% по сравнению с сегодняшним уровнем.
В дополнение к этим тенденциям инвесторы могут заметить снижение краткосрочного интереса к акциям Pfizer на 5,5% за последний месяц, возможно, из-за того, что настроенные на понижение трейдеры видят тот же катализатор и потенциал роста, что и покупатели опционов call, для оправдания своих необычных объемов покупок.
Региональные банки готовы к резкому снижению ставок?
Есть основания полагать, что в ближайшие месяцы цены на облигации будут расти, особенно в связи с тем, что Федеральная резервная система (ФРС) начинает снижать ставки и планирует продолжать это делать до 2025 года. Эти более низкие ставки помогают таким активам, как региональные банки, увидеть резкий рост прибыли из-за деловой активности.
Благодаря таким продуктам, как ипотека, кредитные карты и автокредиты, эти региональные банки могут в ближайшие месяцы получить более высокую прибыль на акцию (EPS), что может легко привести к повышению стоимости большинства этих акций.
Помимо преимуществ, которые покупатели опционов “колл” видят в региональных банках, ETF SPDR S&P Regional Banking предлагает выплату в размере 1,47 доллара за акцию, что сегодня приводит к дивидендной доходности в 2,42%.
Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.
