Однако на рынке также много активных частных инвесторов. Если вы планируете начать внутридневную торговлю, в этой статье вы узнаете, как торговать с помощью этой техники, и, наконец, мы представим несколько примеров стратегий, которые вы можете использовать в своих инвестициях.
Дисциплина
Главной особенностью дейтрейдинга является правильный настрой и дисциплина. Когда вы следуете определенной стратегии, важно ее придерживаться. Независимо от того, насколько хороша ваша стратегия, вы почти наверняка столкнетесь с худшими моментами при инвестировании. По-прежнему очень важно придерживаться первоначального плана. В плохие экономические времена инвесторы, как правило, ведут себя иррационально и идут на больший риск, что часто приводит к большим потерям.
Чтобы оптимизировать стратегию, вы всегда должны критически оценивать ее и стараться максимально улучшить.
Торговые расходы
Трейдер выполняет большое количество ордеров, поэтому важно обращать внимание на транзакционные издержки. Низкие транзакционные издержки — это первая «прибыль», которую инвестор может получить в своем бизнесе. Как биржевой трейдер, вы, скорее всего, получите множество торговых предложений от разных брокерских контор. Вы также должны получить дополнительную информацию об этом, связавшись напрямую со своим брокером. Однако комиссионные, которые вы платите, не являются единственным важным фактором вашего успеха в дневной торговле. Некоторые брокеры (часто брокеры CFD) используют больший спред, который вызывает косвенные затраты при открытии или закрытии позиции.
Торговая система
Внутридневная торговля требует честного и стабильного подхода к торговле. Биржевой трейдер не заплатит даже 1 евро, если он не сможет вовремя открыть или закрыть позицию. Если торговая система работает недостаточно быстро, сбои могут иметь серьезные последствия для портфеля инвестора. Кроме того, система также должна предлагать правильный тип заказов для успешной реализации желаемой стратегии.
Рыночные данные в режиме реального времени
Недостаточно, чтобы ваша торговая система была надежной и стабильной, если ваши рыночные данные, такие как обменные курсы, устарели. Хорошо иметь доступ к рыночным данным в режиме реального времени, чтобы вы могли покупать или продавать своевременно. Ваш брокер обычно дает вам возможность выбрать рыночные данные, которые вы хотите иметь в своем аккаунте. Необходимость использования данных в реальном времени зависит от используемой вами стратегии. Хотите увидеть только одну лучшую цену покупки и продажи или хотите увидеть больше цен? Если вы предпочитаете последний вариант, вы можете использовать данные уровня 2 — уровня II. Однако не все брокеры предлагают этот тип доступа, поэтому вам всегда следует сначала связаться со своим брокером, чтобы узнать, какие у вас есть варианты.
В зависимости от того, какими продуктами вы торгуете, вы можете получить доступ к данным на нескольких рынках. Если вы инвестируете во фьючерсы, вы можете подписаться на рыночные данные для инструмента, которым вы хотите торговать, например, для фьючерсов DAX или miniDAX, данных EUREX. Подписка на рыночные данные в реальном времени платная. Плата за листинг в режиме реального времени рассчитывается на основе календарного месяца. Рыночные данные дают подробную информацию о динамике рынка и очень полезны для дневной торговли.
Технический анализ
Большинство трейдеров основывают свою торговлю на техническом анализе. Многочисленные индикаторы предоставляют информацию о движении цен на рынке. Например, вы можете использовать индикаторы для выявления трендов и их искажений. Примерами таких индикаторов являются RSI, MACD и скользящие средние. В LYNX вы можете использовать более 100 различных индикаторов, используемых в техническом анализе.
Выше вы видите график фьючерса S&P 500 с несколькими индикаторами. Никогда не используйте только один индикатор, а попробуйте объединить хотя бы несколько разных индикаторов, чтобы усилить свое видение. С другой стороны, также возможно, что технический анализ будет совершенно не соответствовать используемой стратегии.
Инструменты
Помимо торговой системы, вы можете использовать в своей стратегии инструменты FXTrader. В зависимости от продукта, которым вы торгуете, определите, какие инструменты принесут вам пользу.
MarketScanner
Некоторые дневные трейдеры ищут различные возможности для инвестирования в акции, чтобы воспользоваться огромными колебаниями цен. MarketScanner — ценный инструмент для такого типа инвесторов. Всего несколькими щелчками мыши вы можете увидеть крупнейших победителей и проигравших дня. Кроме того, вы можете добавить дополнительные фильтры, чтобы помочь вам найти результаты поиска, которые вам подходят. В этом случае вы можете использовать, например, фильтры цены или объема, чтобы исключить процент из результатов поиска.
Стратегии внутридневной торговли
Существует множество стратегий, которые можно использовать для дневной торговли. Мы кратко представим некоторые из наиболее часто используемых.
Скальпинг или скальпинг
Эта стратегия является одной из самых распространенных на бирже. Инвесторы держат позицию открытой только несколько секунд или минут. Этот тип инвестора часто использует ордера стоп-лосс, так как большие убытки могут очень быстро превысить сумму доходов от предыдущих инвестиций.
Для скальпинга можно использовать различные стратегии. Один торгует с линиями поддержки и сопротивления. Это означает, что учитываются только самые низкие/максимальные уровни вместо долгосрочных уровней.
Импульс
Трейдер Momentum ищет акции с высокой волатильностью. Изменение цены этих акций может быть как положительным, так и отрицательным. Трейдер в этой ситуации совершает сделки, основываясь на движениях рынка, но закрывает позиции довольно быстро. Импульс дает нам картину силы, с которой движется рынок, что дает ключ к пониманию того, когда в результате рынок может быть нарушен. Индикатор импульса следует рассматривать как опережающий индикатор, который может интересно дополнить наш набор методов фундаментального анализа.
Торговля против тренда
В антитрендовой стратегии трейдер действует против преобладающего тренда. Трейдер ищет ликвидные/волатильные акции и инвестирует их против тренда. В этом случае инвестор предполагает, что цена акций упадет, если сначала она значительно вырастет. Когда значение начинает падать, позиция быстро закрывается. Эта стратегия также известна как «исчезновение рынка».
Разворотная торговля
Индикаторы разворота напоминают скальпинг, когда трейдер использует уровни поддержки и сопротивления. Однако в Pivot Trading трейдер удерживает позицию дольше. Этот тип трейдера ищет сильный уровень сопротивления или поддержки, который дает сигнал к открытию или закрытию позиции. С этой стратегией управлять своим риском довольно просто. Стоп-лосс устанавливается чуть выше максимума, и когда цена достигает этого уровня, позицию можно легко закрыть.
Автоматическая торговля
Как только вы нашли правильную стратегию, вы можете автоматизировать ее. Для этого вы можете использовать сторонние платформы, такие как Multicharts, Ninja Trader, Meta Trader и Trade Station. Эти платформы могут быть связаны с торговой платформой LYNX и помогут вам реализовать свои стратегии, не сидя перед компьютером. Торговать ежедневно тоже легко!
Арбитраж
Арбитраж — это теоретическая ситуация, когда целью инвестора является получение прибыли, не подвергая себя риску. Если инвестор использует свою стратегию как арбитраж, он намерен воспользоваться разницей в цене аналогичных или идентичных финансовых инструментов. Арбитражная ситуация может возникнуть, например, когда акции компании оцениваются по-разному на разных рынках (биржах), поэтому акции, купленные на одном рынке, могут быть проданы по более высокой цене на другом рынке. Произвольная ситуация может также возникнуть между двумя разными продуктами. Считается, что арбитраж играет важную роль в поддержании эффективности рынка, поскольку стороны, действующие на арбитражном рынке, пользуются преимуществом существования разницы в ценах, которая устраняет само явление арбитража.
Автор публикации
