5 правил игры на фондовом рынке

Добавлено в закладки: 0

Как играть на бирже? Как эффективно спекулировать? Как инвестировать в финансовые рынки? Это, наверное, набор самых популярных вопросов, которые задают новички. Фондовый рынок можно рассматривать как игру, а некоторые даже относятся к нему как к казино.

Правда в том, что если вы не получите нужных знаний, фондовый рынок может стать для вас в лучшем случае игрой. Удача будет иметь решающее значение для вашего успеха. Получив знания, вы сможете использовать биржу как для спекуляций, так и для инвестирования. Это не одни и те же понятия. Спекуляция предполагает в первую очередь покупку с целью продажи по более высокой цене. С другой стороны, инвестирование связано с желанием владеть данным бизнесом. Российский фондовый рынок, к сожалению, очень молодой рынок. Биржа работает непрерывно только с 1991 года. По сравнению с Соединенными Штатами мы буквально выглядим любителями. Более того, функционирование таких понятий, как игра на фондовом рынке , спекуляция носит весьма уничижительный оттенок. Это немного меняется из года в год, но трудно поверить, что в перспективе, например, 10 лет, гораздо большая группа поляков захочет разбогатеть, воспользовавшись финансовыми рынками.

В этой публикации я поделюсь с вами пятью принципами, которые стоит применять при инвестировании в фондовый рынок, но об этом чуть позже.

Как играть на бирже?

Игра на фондовом рынке — это концепция, которая используется в основном людьми, проигравшими на фондовом рынке, или людьми, которые просто очень не любят риск. Нет недостатка в инвесторах, которые потеряли свои средства. Неважно, фондовый это рынок или рынок Forex. Большинство инвесторов понесут убытки, и это в основном связано с доступностью. Чтобы совершить первую сделку, вам нужно всего лишь зарегистрировать брокерский счет или открыть счет Forex. Вам больше ничего не нужно. Вы не будете проходить тесты для проверки вашего уровня знаний. Никто не запретит вам инвестировать. Эта доступность заканчивается тем, что такая огромная группа адептов инвестиций теряет свои ресурсы. Если они используют финансовый рычаг при инвестировании, то эффект от «инвестирования» виден практически сразу. Почему только единицы добиваются успеха на рынке? Уоррен Баффет считается одним из лучших инвесторов в мире. Его стратегия и подход известны на протяжении десятилетий. Несмотря на это, немногим удается повторить этот впечатляющий успех. Почему? Как говорит сам Баффет, «никто не любит богатеть медленно». Если бы нам нужно было определить самый важный фактор, определяющий успех на фондовом рынке, то это , безусловно, была бы дисциплина .

Биржевая игра для начинающих. Что выбрать?

Если вы новичок, правда в том, что вам предстоит очень трудный путь. Большинство статей о фондовом рынке или рынке Форекс пытаются показать рынок как нечто простое и очевидное. Однако истина лежит гораздо дальше. Если вы решили инвестировать в фондовый рынок или, того хуже , играть на фондовом рынке , вам следует сначала приобрести соответствующие знания. Вы должны знать как  технический, так и фундаментальный анализ. Кроме того, будет полезно изучить макроэкономические вопросы, и прежде всего важна денежно-кредитная политика. Когда вы изучите хотя бы основы этих конкретных областей, вас ждет извилистая дорога для получения опыта в торговле реальным капиталом. Кроме того, пригодятся и знания математики и статистики. Если вы хотите инвестировать в биржу на основе вложения средств в долгосрочной перспективе, но не хотите, чтобы биржа занимала слишком много времени, обязательно поинтересуйтесь так называемыми ETF. Включая они позволят вам инвестировать свои средства в фондовые индексы самым дешевым способом. Большинство активно управляемых фондов не приносят более высокой доходности, чем индексы, поэтому для человека, заинтересованного в фондовой бирже в долгосрочной перспективе, выбор пассивных фондов является наиболее разумным выбором. К сожалению, в Польше рынок ETF находится только в начале своего пути. К счастью, каждый год появляются различные виды пассивных фондов, благодаря которым мы можем инвестировать наши средства дешевле. 

Фондовый рынок с нуля. Как купить акции? Как заработать на акциях?

Основы фондовой биржи не сложны. Проблемы возникнут только тогда, когда вы возьмете первые реальные сделки и возникнут эмоции. К сожалению, даже опытные люди не в состоянии устранить эмоции на 100%. Вы можете свести к минимуму их влияние на наш портфель, и это в основном все, что мы можем с этим сделать, но давайте вернемся к основам фондовой биржи. В Польше мы можем инвестировать в акции, котирующиеся на Варшавской фондовой бирже . WSE расшифровывается как Варшавская фондовая биржа. Акции – это ценные бумаги, отражающие долю участия в конкретном акционерном обществе. Каждый день акции покупаются и продаются на Варшавской фондовой бирже. Чем больше количество этих транзакций, тем о большем объеме идет речь и в то же время выше ликвидность данных активов. Ликвидность означает возможность заключить сделку без существенного влияния на цену данного актива. Это очень важная особенность инструментов, в которые мы инвестируем. Если мы начинающие инвесторы, нам следует избегать менее ликвидных компаний на бирже. Кроме того, на WSE в основном есть два уровня компаний. У нас есть

  • так называемой основной танцпол и
  • Новый рынок Connect.

На рынке СК котируются более мелкие предприятия, которые чаще всего находятся на начальном этапе развития. Это означает, что инвестиции в компании на рынке New Connect сопряжены с большим риском . Во-первых, существует реальный риск банкротства такого субъекта. Еще до появления рынка New Connect в Польше т.н. краудфандинг, что означает социальные инвестиции. Чем больше риск, тем более высокую норму прибыли мы должны ожидать, и поэтому в случае краудфандинга мы должны инвестировать в организации, которые должны генерировать как минимум в несколько раз больше нашего капитала. Вероятность прибыльной сделки достаточно низкая. На рынке New Connect мы не должны инвестировать с намерением зарабатывать от нескольких до нескольких процентов в год. Это определенно слишком мало, учитывая, что инвестиционный риск очень высок. Самая безопасная из всех перечисленных – основная биржа. Конечно, мы можем искать компании, которые будут приносить несколько десятков процентов в год, но более реалистичны нормы прибыли, достигающие нескольких процентов. Как правило, чем меньше компаний в портфеле, тем больше колебаний в нашем портфеле и тем выше ожидаемая норма прибыли. Как инвесторы, мы должны стремиться максимизировать прибыль, но в то же время минимизировать риски, которые мы несем. Для инвестирования на фондовом рынке необходимо открыть инвестиционный счет, т.е. брокерский счет .

Где я могу открыть брокерский (инвестиционный) счет?

Брокерский счет ведется брокерскими конторами. В Польше есть несколько десятков компаний, которые выступают посредниками при заключении сделок на Варшавской фондовой бирже. Перед открытием брокерского счета убедитесь, что компания, в которой вы хотите зарегистрировать счет, имеет лицензию . Вы получите эту информацию непосредственно на веб-сайте Польской финансовой инспекции. Регистрация брокерского счета это очень быстро, и вам не нужно идти в брокерскую контору, чтобы сделать это. Все, что вам нужно сделать, это зарегистрироваться на сайте, и договор будет доставлен вам курьером. Именно с ним вы подписываете окончательный договор на оказание брокерских услуг. Во время регистрации вам необходимо будет указать свои личные данные, контактные данные, а также вам нужно будет заполнить анкету о вашем опыте. Выбор правильного брокера очень важен. Вам следует ограничить транзакционные издержки , поэтому перед открытием брокерского счета обязательно ознакомьтесь с предложениями отдельных брокерских контор. Вы можете проверить это в нашем рейтинге брокерских контор К сожалению, не все из них предлагают возможность инвестировать напрямую на бирже. Так называемой CFD на акции . Это контракты на разницу, оценка которых отражает оценку данной компании на бирже. Они позволяют вам инвестировать с кредитным плечом, но это определенно не тот продукт, с которого вы должны начать свое приключение на фондовом рынке.

Во что играть на бирже?

Если вы по-прежнему относитесь к фондовой бирже как к игре, у вас практически есть полная свобода в том, как и во что вы хотите играть. Однако, если вы хотите инвестировать или спекулировать на ВФБ, вы должны следовать ряду правил. В этой статье я опишу 5 самых важных правил , но вы должны учитывать, что многое зависит от вашей инвестиционной стратегии.

Проверьте себя без риска в игре на фондовом рынке. Откройте демо-счет

К счастью, если вы новичок, вам не нужно рисковать собственным капиталом, чтобы получить первый рыночный опыт. Такую возможность дает демо-счет, иначе известный как симулятор. Это очень популярный инструмент на рынке Forex. Для фондового рынка предложение не обширное, но достаточное для получения первого опыта. Регистрация учетной записи бесплатна, и после прохождения коротких форм вы сможете инвестировать свои виртуальные средства в активы, которые, по вашему мнению, увеличат их стоимость. Дополнительно в обучении можно использовать демо-счета, предлагаемые форекс-брокерами. О том, где  открыть демо-счет, вы узнаете из этого рейтинга. Благодаря демо-счету вы узнаете, как работают различные типы биржевых ордеров, а их как минимум несколько.

Что значит играть на провалах? Как можно играть на дропах на фондовом рынке?

Чтобы сделать это не так просто, вы также можете делать ставки на падение на фондовом рынке . Как это работает? Основным механизмом является так называемый короткая распродажа . К сожалению, в Польше это не очень популярный механизм, в США ситуация намного лучше. Что такое короткие продажи? Под залог акций. Вы берете в долг определенный пакет акций у другого инвестора, за это вы платите заранее установленные проценты, это работает как кредит. Когда вы считаете, что цена акций упала достаточно сильно, вы возвращаете взятые взаймы акции, покупая их на бирже.

Пример 1. Что значит играть на провалах?

Рассмотрим пример акций компании X. Когда ваш анализ показывает, что цена акций упадет, например, со 100 злотых до 50 злотых, вам следует использовать механизм коротких продаж. Вы берете в долг акции, когда они стоят 100 злотых, и выкупаете свои позиции, когда их цена падает до 50 злотых. Ваш заработок является произведением количества акций и разницы в их оценке . Теоретически акции могут упасть до нуля, а это означает, что, используя короткую продажу, вы можете заработать до 100% на одной сделке.

Еще один способ играть на минимумах фондового рынка – использовать деривативыПроизводная инструмент, цена которого зависит от базового инструмента. Существует широкий спектр так называемых производная (или производные). Наиболее популярными среди розничных инвесторов являются фьючерсы и CFD. В обоих случаях можно свободно продавать, зарабатывая таким образом на наследстве. Кроме того, для фьючерсов есть мультипликатор, а для CFD так называемый финансовый рычаг. Это определенно более сложные финансовые инструменты, и только когда вы приобретете навыки торговли обычными акциями на бирже, вы сможете начать интересоваться этими более сложными инструментами. Помните, что потери в основном возникают не из-за неправильного прогнозирования изменения цен, а из-за непонимания особенностей данного рынка и инструмента. Вы увеличите шансы на успех на бирже, постепенно увеличивая сложность инструментов,

Спекуляция вместо рациональности на фондовом рынке

Говорят, что фондовая биржа — нерациональное место. Это типичная полуправда, повторяемая дилетантами. Конечно, это не тот случай, когда инвесторы на 100% эффективны в оценке данного актива. Ведь эмоции — обязательный элемент биржи. Именно они делают возможные падения более драматичными, чем реальные убытки, понесенные конкретной компанией, а потенциальные увеличения могут быть чрезмерно оптимистичными. Этот процесс заключается в обесценивании будущего. На стоимость листинговой компании влияет множество факторов, и то, что уже давно включено в цену. На бирже важно то, что произойдет. Никто не знает будущего, что заставляет инвесторов реагировать. Паника и эйфория генерируют множество инвестиционных возможностей. Если вы изучите фундаментальную, техническую, макроэкономическую и статистику, вам будет намного легче определить реальные инвестиционные возможности.

Игра с отрицательной суммой. Что это значит?

Игра на бирже — это игра с отрицательной суммой. Что это значит для тебя? В игре с нулевой суммой другая сторона зарабатывает ровно столько, сколько проиграла первая сторона. Если другая сторона зарабатывает меньше, чем проиграла первая сторона, говорят, что это игра с отрицательной суммой. Это эффект брокерской комиссии и транзакционных издержек, которые вы несете. И вы, и другая сторона сделки платите комиссию за открытие своих позиций. Это прибыль брокера/брокерской конторы. Каков эффект этой игры с отрицательной суммой? Чем дольше вы играете, чем меньшие интервалы вы играете, занимая больше позиций, тем меньше шансов добиться положительного результата. Она не маленькая, но уменьшается. Для долгосрочных инвесторов, инвестирующих в перспективе не менее 10 лет, тот факт, что игра на фондовом рынке является игрой с отрицательной суммой, практически не имеет значения. Таким образом, инвестиционный горизонт является важным элементом вашей стратегии на фондовом рынке.

5 правил игры на фондовом рынке

Прежде всего, мы должны быть эффективны на бирже, и чтобы повысить вашу эффективность, я подготовил 5 правил, применение которых должно увеличить ваши шансы на успех на фондовом рынке.

Дисциплина — ключ к успеху. Правило №1

О дисциплине на бирже говорят очень часто, но вряд ли кто-то ценит ее настоящую ценность. Правда в том, что даже самая лучшая инвестиционная стратегия ничего не стоит, если лицо, принимающее решения, не дисциплинировано. Если у вас плохая стратегия, которая не дает огромного преимущества перед другими участниками рынка, дисциплина сможет вам помочь. В худшем случае вы последовательно будете сокращать свои потери, и вам не причинят никакого вреда.

Научитесь принимать потери! Правило №2

На фондовом рынке самое худшее, что вы можете сделать, — это держаться за сделку, которая приносит все больше и больше убытков. Чтобы успешно инвестировать в фондовый рынок, вы должны овладеть навыком принятия убытков. К сожалению, этому не способствует мужское эго, а признать ошибку дело не из приятных. Вы находитесь на фондовом рынке не для удовольствия, а для зарабатывания денег, поэтому вам следует развить навык сокращения позиций, приносящих убытки. В этом процессе поможет торговый план. О чем это? О следовании установленным правилам и стратегии фондового рынка с самого начала.

Всегда инвестируйте с планом. Правило №3

К сожалению, этот очевидный момент полностью игнорируется начинающими инвесторами. Никогда не открывайте позицию, если вы заранее не определили условия, когда вы должны закрыть позицию. Это означает, что вы должны определить как негативный, так и позитивный сценарий. Благодаря этому вы будете знать, когда урезать убыточное вложение. В противном случае эмоции возьмут верх и вы, скорее всего, на месяцы застрянете в безвыходной ситуации, объясняя себе, почему важно ее поддерживать. План поможет вам сделать выводы. В противном случае вы застрянете с каждой последующей транзакцией.

Будьте готовы к успеху! Правило №4

Это очень сложное правило, и большая группа инвесторов понимает как раз обратное. Я опишу вам ситуацию. Вы инвестировали в акции, которые на момент покупки стоили вам 100 злотых. Их скорость всего за один сеанс увеличилась на 15%. Что происходит в твоей голове? Большинство инвесторов, которые проигрывают на рынке, начинают мечтать. Они думают о том, что они купят, куда они поедут, на какую машину они обменяют свое нынешнее транспортное средство. Они буквально теряют связь с реальностью. Конечно, они по-разному реагируют на изменение цены и иногда такой впрыск «мечты» происходит с меньшим повышением. Вместо того, чтобы задуматься о том, было ли оправдано увеличение, чем оно было вызвано, могло ли увеличение продолжаться, они тратят свою энергию ни на что, что дарит мечты. К сожалению, на следующем сеансе эти сны могут парализовать и саботировать действия. Приведу реальный пример.

Пример 2. Будь готов к успеху!

В 2016 году в Азии появилась игра, захватившая весь мир — Pokemon Go. Акции Nintendo буквально взорвались. Это компания, которой принадлежало 32% акций компании, ответственной за производство игры. В дополнение к акциям Nintendo продала еще одну публичную компанию. Инвесторы ошиблись и связали игру с компанией, которая никогда не заработает на игре ни одного злотого. Инвестор, не увлекающийся эмоциями, проверяет, был ли рост оправдан. Если нет, то следует закрыть позицию, зафиксировав прибыль. Он не должен приписывать этот выигрыш своей стратегии удаче.

Да, такой элемент может появиться на бирже. Важно, что мы умеем отличать «подарок судьбы» от настоящего мастерства инвестора. Держите ноги на земле. Определите свои цели и следуйте им. Помните, что если вы быстро решите обменять прибыльные акции на новый автомобиль, вместо актива у вас будет пассив. Это обязательство приведет только к затратам. Не забывайте об этом. Тем более что игра на фондовом рынке не означает регулярный ежемесячный заработок.

Учись на своих ошибках. Правило №5

Это последнее ключевое правило инвестирования в фондовый рынок. Я знаю, что принято говорить, что умный человек учится на чужих ошибках. Конечно, если вы умеете пользоваться чужими ошибками, вы в отличном положении. К сожалению, большинство не может. Чужие ошибки нас не задевают, а некоторые даже радуют.

В биржевой игре вы добьетесь огромного прогресса, если начнете учиться хотя бы на собственных ошибках. Не гонитесь за советами на форумах. Создавайте собственную стратегию, ставьте цели, реализуйте свою стратегию, сокращайте убытки и собирайте прибыль. Результат ваших вложений находится исключительно в ваших руках. Если вы хотите инвестировать в фондовый рынок, вы должны признать, что начало будет трудным. Вы не сразу начнете зарабатывать, а если он заработает с самого начала, то это большой элемент везения. Не недооценивайте его.

https://fa-t.ru/news/5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bc-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b5/

Автор публикации

не в сети 8 месяцев

evcryp

0
Пишу статьи в свободное время
Комментарии: 0Публикации: 102Регистрация: 27-02-2022

evcryp

Пишу статьи в свободное время

Добавить комментарий

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля